Scalping คืออะไร วิธีการเทรดสั้น เร็วดีอย่างไร กลยุทธ์ข้อดี ข้อเสีย วิธีการ

Scalping คืออะไร

Scalping เป็นกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงที่ใช้เพื่อยึดช่องว่างราคาเล็กๆ ซึ่งมักเกิดจากกระแสคำสั่งซื้อ ความไร้ประสิทธิภาพของตลาด หรือสเปรด มันเกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายเครื่องมือทางการเงิน เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ คู่ฟอเร็กซ์ ภายในกรอบเวลาที่สั้นมาก ซึ่งมักจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือนาที วัตถุประสงค์คือทำการซื้อขายจำนวนมากตลอดช่วงการซื้อขายและทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ลักษณะสำคัญ Scalping

1. ระยะเวลาการถือครองสั้น : ตำแหน่งจะถูกถือไว้ในช่วงเวลาสั้นมาก บางครั้งอาจน้อยกว่าหนึ่งนาที

2. ความถี่ : จำนวนการซื้อขายสูง เทรดเดอร์สามารถทำการซื้อขายได้หลายสิบหรือหลายร้อยรายการในวันเดียว

3. อัตรากำไรเล็กน้อย : กำไรต่อการซื้อขายมีขนาดเล็กมาก ซึ่งมักจะวัดเป็นหน่วยเซนต์สำหรับหุ้นและ pip ​​สำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์

4. เลเวอเรจ(Leverage) : เทรดเดอร์มักใช้ leverage เพื่อเพิ่มผลตอบแทน แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย

5. ต้นทุนการทำธุรกรรม : เนื่องจากมีจำนวนการซื้อขายสูง ค่าคอมมิชชันที่ต่ำและสเปรดที่ต่ำจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไร

เครื่องมือและตัวชี้วัด

1. ราคาระดับ 2 / ความลึกของตลาด : แสดงรายการคำสั่งซื้อคงค้างในตลาดแบบเรียลไทม์

2. เวลาและการขาย : บันทึกการซื้อขายแบบเรียลไทม์ที่ได้ดำเนินการแล้ว

3. ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ออสซิลเลเตอร์สุ่ม ฯลฯ เพื่อการวิเคราะห์ตลาดอย่างรวดเร็ว

4. Tick Charts : แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในจำนวนธุรกรรมที่กำหนด

ความเสี่ยงและความท้าทาย

1. ค่าใช้จ่ายสูง : แม้แต่ค่าคอมมิชชั่นต่ำก็สามารถรวมกันได้

2. การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว : การ Scalping ต้องใช้ทักษะในการดำเนินการและการตัดสินใจที่รวดเร็ว

3. ความเสี่ยงด้านเลเวอเรจ (leverage risk) : leverage ที่สูงอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนจำนวนมาก

4. ความแข็งแกร่งทางอารมณ์ : ต้องมีวินัยที่เข้มแข็งและการควบคุมอารมณ์

วิธีการเทรดสั้น

เครื่องมือที่จำเป็น

1. แพลตฟอร์มการซื้อขาย : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถขายชอร์ตได้
2. ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ : เข้าถึงราคาและแนวโน้มแบบเรียลไทม์
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยง : การตั้งค่า Stop-loss และ Take-profit

ขั้นตอนสำหรับการขายชอร์ต

ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ตลาด

• • •  การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน : ศึกษาสินทรัพย์เพื่อให้แน่ใจว่ามีมูลค่าสูงเกินไปหรือมีแนวโน้มที่จะลดลง
    •  การวิเคราะห์ทางเทคนิค : ใช้ตัวบ่งชี้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI หรือเส้นแนวโน้มเพื่อระบุโอกาสในการ Shorting

ขั้นตอนที่ 2: เลือกสินทรัพย์

• • •  เลือกสินทรัพย์ที่คุณต้องการขาย
    •  ตรวจสอบว่านายหน้าของคุณอนุญาตให้ขายชอร์ตสินทรัพย์นั้นหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความขาดแคลน

• • •  บางแพลตฟอร์มมีตัวบ่งชี้ “ชอร์ตได้” หรือฟีเจอร์ที่คล้ายกันเพื่อแสดงว่าสินทรัพย์สามารถชอร์ตได้หรือไม่
    •  ยืนยันว่ามีหุ้นให้ยืม (สำหรับ short short หุ้น)

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยง

• • •  Stop-Loss : ตัดสินใจระดับราคาที่คุณจะครอบคลุมช่วง Short เพื่อจำกัดการขาดทุน
    •  ทำกำไร : ตัดสินใจเลือกจุดออกของคุณว่าการซื้อขายเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการหรือไม่

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการซื้อขาย

• • •  เปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ
    •  ค้นหาสินทรัพย์
    •  คลิกที่ปุ่ม “sell” หรือ “short”
    •  ใส่จำนวนหุ้น/หน่วย และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ
    •  ยืนยันการซื้อขาย

ขั้นตอนที่ 6: ติดตามการซื้อขาย

• • •  ติดตามข่าวสารและข้อมูลตลาดที่อาจส่งผลต่อตำแหน่งของคุณ
    •  ตรวจสอบตำแหน่งของคุณอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 7: ครอบคลุมเรื่องสั้น

• • •  ซื้อสินทรัพย์คืนในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อคุณพร้อมที่จะปิดสถานะ
    •  ความแตกต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อคือกำไรของคุณ (ลบค่าธรรมเนียม)

ขั้นตอนที่ 8: ทบทวน

• • •  วิเคราะห์การซื้อขาย โดยสังเกตว่าสิ่งใดได้ผลและสิ่งใดไม่ได้ผลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

วิธีการ Scalping

เครื่องมือที่จำเป็น

1. แพลตฟอร์มการซื้อขาย : ควรเสนอการดำเนินการที่รวดเร็วและข้อมูลแบบเรียลไทม์
2. ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI, ออสซิลเลเตอร์สุ่ม
3. ความลึกของตลาด (ราคาระดับ 2) : เพื่อสังเกตการไหลของคำสั่งซื้อ
4. เวลาและข้อมูลการขาย : เพื่อยืนยันการดำเนินการซื้อขาย
5. Tick Charts : สำหรับรายละเอียดการเคลื่อนไหวของราคา
6. ปฏิทินเศรษฐกิจ : เพื่อรับทราบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด

ตลาดแนะนำ

1. ฟอเร็กซ์ : คู่สกุลเงินเช่น EUR/USD, GBP/USD เนื่องจากมีสภาพคล่องสูง
2. ดัชนีหุ้น : S&P 500, Dow Jones ฯลฯ
3. สินค้าโภคภัณฑ์ : น้ำมันและทองคำ เพื่อสภาพคล่องด้วย

การเตรียมการก่อนการซื้อขาย

1. การจัดการความเสี่ยง : จัดสรรเงินทุนไว้สำหรับการเทรดแบบ Scalping โดยไม่เคยเสี่ยงเกิน 1-2% ต่อการซื้อขาย
2. เลเวอเรจ : ทำความเข้าใจเลเวอเรจและผลกระทบต่อการซื้อขายของคุณอย่างไร
3. ค่าคอมมิชชั่น : ระวังต้นทุนการทำธุรกรรม
4. ชั่วโมงการซื้อขาย : รู้ชั่วโมงที่มีสภาพคล่องมากที่สุดสำหรับตลาดที่คุณเลือก

ขั้นตอนการ Scalping

ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ตลาด

• • • ทางเทคนิค : ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อค้นหาจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้
    • พื้นฐาน : ติดตามข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ระบุระดับแนวรับและแนวต้าน

• • • ทำเครื่องหมายสิ่งเหล่านี้บนแผนภูมิของคุณว่าเป็นจุดเด้งที่เป็นไปได้สำหรับการเข้าหรือออก

ขั้นตอนที่ 3: สังเกตความลึกของตลาดและขั้นตอนการสั่งซื้อ

• • • ใช้ราคาระดับ 2 เพื่อวัดอุปสงค์และอุปทาน

ขั้นตอนที่ 4: เลือกจุดเริ่มต้น

• • • ซื้อ Scalping : เข้าสู่การซื้อขายที่ระดับแนวรับเมื่อตัวชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ดี
    • ขาย Scalping : เข้าสู่แนวต้านเมื่อตัวชี้วัดแสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวขาลง

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit

• • • Stop-Loss : 3-5 pip ต่ำกว่า/เหนือจุดเริ่มต้นสำหรับ Forex จุดเฉพาะสำหรับตลาดอื่นๆ
    • ทำกำไร : 8-12 pips ใน Forex หรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในตลาดอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการซื้อขาย

• • • ใช้คำสั่งจำกัดสำหรับคำสั่งเข้าและตลาดเพื่อออก เพื่อปรับปรุงความเร็ว
    • ยืนยันการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลเวลาและการขาย

ขั้นตอนที่ 7: ติดตามการซื้อขาย

• • • ดูตัวบ่งชี้ของคุณและเตรียมพร้อมที่จะออกด้วยตนเองหากตลาดสวนทางกับคุณ

ขั้นตอนที่ 8: ออกจากการค้าขาย

• • • การทำกำไรหรือหยุดการขาดทุนจะทริกเกอร์ หรือปิดการซื้อขายด้วยตนเองหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 9: ทบทวนและปรับเปลี่ยน

• • • บันทึกรายละเอียดการค้าของคุณ ตรวจสอบเพื่อระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล

กลยุทธ์ Scalping

เครื่องมือที่จำเป็น

1. แพลตฟอร์มการซื้อขาย : ต้องเชื่อถือได้และมีการดำเนินการที่รวดเร็ว
2. ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ : จำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
3. ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ออสซิลเลเตอร์สุ่ม และอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
4. ราคาระดับ 2 : ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความลึกของตลาด
5. เวลาและข้อมูลการขาย : ยืนยันการดำเนินการซื้อขาย
6. Tick Charts : เพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาโดยละเอียด

ข้อกำหนดเบื้องต้น

1. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง : สำคัญมากสำหรับการดำเนินการอย่างทันท่วงที
2. เงินทุน : เงินทุนเพียงพอสำหรับการรักษาการซื้อขายหลายรายการและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านมาร์จิ้น
3. การบริหารความเสี่ยง : แผนการจัดการความสูญเสียที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

กลยุทธ์การ Scalping แบบทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: การเลือกตลาด

• • • เลือกตลาดที่มีสภาพคล่องสูง คู่ฟอเร็กซ์เช่น EUR/USD หรือหุ้นที่มีการซื้อขายสูงถือเป็นตัวเลือกที่ดี
    • สินทรัพย์ควรมีสเปรดราคาเสนอซื้อและถามต่ำเพื่อลดต้นทุนการทำธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 2: การตั้งค่าทางเทคนิค

• • • โหลดตัวบ่งชี้ที่จำเป็นบนแผนภูมิของคุณ
    • ปรับแต่งอินเทอร์เฟซเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว (ปุ่มลัด ตัวเลือกการซื้อขายในคลิกเดียว ฯลฯ)

ขั้นตอนที่ 3: ระบุช่วงการซื้อขาย

• • • ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน
    • สังเกตราคาระดับ 2 และข้อมูลเวลาและการขายเพื่อการยืนยันเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4: เลือกจุดเข้าและออก

• • • การเข้า : มองหาสัญญาณ เช่น การฝ่าวงล้อมเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือครอสโอเวอร์สุ่มกระทิง
    • ออก : ตั้งเป้าหมายกำไรเล็กๆ (เช่น 5-10 pips ใน forex, ไม่กี่เซ็นต์ในหุ้น)

ขั้นตอนที่ 5: การบริหารความเสี่ยง

• • • ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
    • อย่าเสี่ยงมากกว่า 1-2% ของเงินทุนในการซื้อขายของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว

ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการซื้อขาย

• • • เข้าสู่การซื้อขายด้วยคำสั่งซื้อหรือขาย ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของคุณ
    • ใช้คำสั่งตลาดเพื่อการเข้าอย่างรวดเร็ว หรือจำกัดคำสั่งเพื่อให้ได้ราคาที่คุณต้องการ
    • ตั้งค่าระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ของคุณทันที

ขั้นตอนที่ 7: การตรวจสอบและการปรับเปลี่ยน

• • • ตรวจสอบการซื้อขายของคุณ ราคาระดับ 2 และข้อมูลเวลาและการขายของคุณอย่างต่อเนื่อง
    • เตรียมพร้อมที่จะออกหากตลาดแสดงสัญญาณการเคลื่อนไหวเชิงลบ

ขั้นตอนที่ 8: ออกจากกลยุทธ์

• • • ทำกำไรเมื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
    • หรืออีกทางหนึ่ง ปล่อยให้จุดหยุดการขาดทุนถูกกระตุ้นเพื่อจำกัดการขาดทุนของคุณ

ขั้นตอนที่ 9: การเก็บบันทึก

• • • บันทึกการซื้อขายแต่ละครั้ง จดบันทึกกลยุทธ์ที่ใช้ เวลาดำเนินการ กำไร/ขาดทุน ฯลฯ
    • ใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับแต่งกลยุทธ์ในอนาคต

ข้อดี ข้อเสีย

ข้อดี

1. โอกาสที่พบบ่อย

เนื่องจากนักเก็งกำไรมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย พวกเขาจึงมักจะมีโอกาสซื้อขายมากมายตลอดทั้งวัน

2. ความเสี่ยงที่จำกัดต่อความเสี่ยงข้ามคืน

กลยุทธ์ Scalping มักจะปิดตำแหน่งภายในสิ้นวันซื้อขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งข้ามคืน

3. ผลลัพธ์ด่วน

เทรดเดอร์จะได้รับคำติชมทันทีเกี่ยวกับการเทรด ทำให้พวกเขาปรับตัวและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

4. ผลประสม

กำไรเล็กๆ น้อยๆ หลายรายการตลอดทั้งวันสามารถนำไปสู่กำไรสะสมจำนวนมากได้

5. ความเครียดน้อยลงจากตำแหน่งระยะยาว

นักเก็งกำไรไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของตลาดในระยะยาวหรือปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเนื่องจากตำแหน่งของพวกเขามีอายุสั้น

6. ได้รับประโยชน์จากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

การถลกหนังสามารถมีประสิทธิผลทั้งในสภาวะตลาดกระทิงและตลาดหมี

ข้อเสีย

1. ต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากธรรมชาติของ Scalping ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องติดตามการซื้อขายและตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้จิตใจเหนื่อยล้าได้

2. ต้นทุนการทำธุรกรรม

การมีส่วนร่วมในการซื้อขายจำนวนมากหมายถึงการจ่ายค่าคอมมิชชั่นและสเปรดมากขึ้น ซึ่งสามารถกินผลกำไรได้

3. การพึ่งพาแพลตฟอร์มการซื้อขาย

แพลตฟอร์มที่ช้าหรือทำงานผิดปกติอาจเป็นผลเสียได้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อถือได้และแพลตฟอร์มการซื้อขายชั้นนำที่มีเวลาการดำเนินการที่รวดเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญ

4. ความเสี่ยงด้านเลเวอเรจสูง

นักเก็งกำไรจำนวนมากใช้เลเวอเรจเพื่อขยายผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังขยายความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

5. ความเครียด

แม้ว่าจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งระยะยาว แต่ความจำเป็นในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดความเครียดได้

6. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญจากข่าวที่ไม่คาดคิด

เหตุการณ์ข่าวฉับพลันสามารถขับเคลื่อนตลาดได้อย่างมาก แม้ว่าตำแหน่งจะมีอายุสั้น แต่การเคลื่อนไหวเชิงลบที่สำคัญสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก

7. การควบคุมอารมณ์

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น โดยหันเหไปจากกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

8. ผลประโยชน์น้อยลงในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ

Scalping ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าและออกจากการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ สิ่งนี้จะกลายเป็นเรื่องท้าทาย และสเปรดมีแนวโน้มที่จะกว้างขึ้น ซึ่งจะกัดกร่อนกำไรที่อาจเกิดขึ้น