Spike Price คืออะไร พฤติกรรมราคาแบบไหนเรียก Spike Price

Spike Price คืออะไร

Spike Price คือ ราคาที่พุ่งสูงขึ้น หมายถึงการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) อย่างรวดเร็วของราคาสินทรัพย์ทางการเงินภายในระยะเวลาอันสั้น ปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดต่างๆ รวมถึงหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และอื่นๆ มักเกิดขึ้นเนื่องจากอุปสงค์หรืออุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ข่าวที่ไม่คาดคิด หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสำคัญต่อความเชื่อมั่นของตลาด ต่างจากแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่สอดคล้องกันซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัยพื้นฐาน ราคาที่พุ่งสูงขึ้นมักเป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่โดดเด่นจากรูปแบบราคาปกติ

สาเหตุการเกิด Spike Price

1. ข่าวและประกาศ

1. 1. ข่าวที่มีผลกระทบ : เมื่อมีข่าวสำคัญออกสู่ตลาด เช่น การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการโดยไม่คาดคิด การอนุมัติยา หรือเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งหรือข้อตกลงทางการค้า เทรดเดอร์อาจรีบซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่เป็นปัญหา การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์หรืออุปทานอย่างกะทันหันนี้อาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
   2. รายงานผลประกอบการ : สำหรับหุ้น รายงานผลประกอบการรายไตรมาสอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาหุ้น ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดมักนำไปสู่การซื้อที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังอาจทำให้ราคาลดลงอย่างมาก

2. ความเชื่อมั่นของตลาด

1. 1. จิตวิทยานักลงทุน : ตลาดได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมของมนุษย์ ความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบสามารถติดต่อกันได้ ทำให้เกิดคลื่นการซื้อหรือการขาย
   2. ตัวชี้วัดทางเทคนิค : นักเทรดมักใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Fibonacci retracement เพื่อตัดสินใจซื้อหรือขาย เมื่อตัวบ่งชี้หลายตัวแนะนำการดำเนินการที่คล้ายกัน อาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันเนื่องจากเทรดเดอร์หลายรายดำเนินการพร้อมกัน

3. สภาพคล่องต่ำ

1. 1. ตลาดที่มีสภาพคล่องไม่ดี : ในตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายน้อยลง ธุรกรรมจำนวนไม่มากก็สามารถทำให้ราคาเคลื่อนไหวได้อย่างมาก สิ่งนี้มักพบเห็นได้ในหุ้นเพนนีหรือโทเค็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีขนาดเล็กกว่า
   2. ช่วงเวลาของวัน : ตลาดอาจมีสภาพคล่องน้อยลงในช่วงนอกเวลาทำการ ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นจากการซื้อขายขนาดใหญ่

4. คำสั่งซื้อของตลาดและอัลกอริทึมการซื้อขาย

1. 1. คำสั่งซื้อตามตลาด : ผู้ซื้อขายที่ใช้คำสั่งซื้อตามตลาดกำลังบอกว่าจะซื้อหรือขายในราคาใดก็ได้ที่มีอยู่ ในช่วงที่ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้อาจทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นได้
   2. การซื้อขายอัลกอริทึม : อัลกอริธึมการซื้อขายบางอย่างได้รับการออกแบบมาเพื่อซื้อหรือขายตามปัจจัยกระตุ้นบางอย่าง เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกเปิดใช้งานพร้อมกัน พวกมันสามารถส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

5. การจัดการตลาด

1. 1. Pump-and-Dump : ผู้เข้าร่วมตลาดบางรายอาจมีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณ เช่น การขึ้นราคาสินทรัพย์เพื่อดึงดูดนักลงทุนโดยไม่รู้ตัว เพียงเพื่อขายหุ้นของตนและทำให้ราคาดิ่งลง
   2. การตามล่าหยุดการขาดทุน : เทรดเดอร์ที่มีทักษะอาจจงใจดันราคาไปยังระดับที่พวกเขารู้ว่ามีแนวโน้มที่จะเรียกใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน ทำให้เกิดการขายหรือการซื้ออัตโนมัติ

6. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือนโยบาย

1. 1. การแทรกแซงของรัฐบาล : การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอย่างกะทันหันอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมหรือสินทรัพย์บางประเภท ตัวอย่างเช่น นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นอาจทำให้สต็อกพลังงานสีเขียวพุ่งสูงขึ้น
   2. อัตราดอกเบี้ย : การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลต่อสกุลเงินและตราสารทุน ส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

7. แรงกระแทกภายนอก

1. 1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : เหตุการณ์ เช่น แผ่นดินไหวหรือพายุเฮอริเคนอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันหรือผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น
   2. เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ : สงคราม การคว่ำบาตร หรือความตึงเครียดทางการทูตอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอน และส่งผลให้สินทรัพย์ เช่น ทองคำหรือน้ำมันพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมองหาแหล่งหลบภัย

ผลกระทบของ Spike Price

1. ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น

1. 1. ความไม่แน่นอนในระยะสั้น : ราคาที่พุ่งสูงขึ้นจะเพิ่มความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่คาดการณ์ได้น้อยลง สำหรับเทรดเดอร์ นี่หมายถึงความเสี่ยงที่มากขึ้น แต่ยังมีโอกาสได้รับผลกำไรที่มากขึ้นด้วย หากพวกเขาสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างถูกต้อง

2. ผลกระทบทางการเงินและจิตวิทยาต่อเทรดเดอร์

1. 1. Slippage : ในช่วงที่ราคาพุ่งสูงขึ้น คำสั่งของตลาดอาจไม่ได้รับการดำเนินการในราคาที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้เรียกว่าการคลาดเคลื่อนของราคา และอาจนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญได้
   2. FOMO (Fear of Missing Out) : ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถกระตุ้นให้เกิด FOMO ได้ ทำให้เทรดเดอร์ซื้อสินทรัพย์อย่างหุนหันพลันแล่น ซึ่งมักจะอยู่ที่ราคาสูงสุด และเสี่ยงต่อการขาดทุนมากขึ้นเมื่อราคากลับสู่ปกติ
   3. การขายแบบตื่นตระหนก : ในทางกลับกัน ราคาที่ลดลงอย่างกะทันหันอาจนำไปสู่การขายแบบตื่นตระหนก เนื่องจากเทรดเดอร์พยายามที่จะลดการขาดทุน ซึ่งมักจะทำให้การลดลงรุนแรงขึ้นอีก

3. การหยุดการขาดทุนและการชำระบัญชี

1. 1. การขาย/การซื้ออัตโนมัติ : เทรดเดอร์หลายรายตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยง ราคาที่พุ่งสูงขึ้นสามารถกระตุ้นคำสั่งซื้อเหล่านี้ได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของราคาเกินความจริง
   2. การเรียกหลักประกัน : สำหรับการซื้อขายโดยใช้หลักประกัน ราคาที่พุ่งสูงขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการเรียกหลักประกัน ซึ่งบังคับให้เทรดเดอร์เพิ่มเงินทุนในบัญชีของตนหรือเลิกกิจการเมื่อขาดทุน

4. คำสั่งซื้อของตลาดและต้นทุนการซื้อขาย

1. 1. ต้นทุนที่สูงขึ้น : สเปรดราคาเสนอ-ถามมักจะกว้างขึ้นในช่วงที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้การเข้าหรือออกจากตำแหน่งมีราคาแพงกว่า
   2. ความเสี่ยงด้านคำสั่งซื้อขายในตลาด : การใช้คำสั่งซื้อขายในตลาดในช่วงที่พุ่งสูงขึ้นอาจส่งผลให้มีการทำธุรกรรมในราคาที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก

5. ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของตลาด

1. 1. ความน่าเชื่อถือที่ลดลง : การขึ้นราคาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะที่สงสัยว่าเป็นผลมาจากการปั่นป่วนตลาด สามารถกัดกร่อนความไว้วางใจในตลาดได้
   2. การตรวจสอบกฎระเบียบ : การเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติอาจดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งอาจนำไปสู่การสอบสวนและกฎเกณฑ์ใหม่ของตลาด

6. ผลกระทบต่อพอร์ตโฟลิโอ

1. 1. การจัดสรรสินทรัพย์ : การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อความสมดุลของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีอาจทำให้พอร์ตโฟลิโอในภาคส่วนนั้นมีน้ำหนักเกินกะทันหัน และจำเป็นต้องปรับสมดุลใหม่
   2. กำไรหรือขาดทุนในระยะสั้น : พอร์ตการลงทุนที่ถือสินทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้นอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าอย่างกะทันหันและมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนระยะยาว ผลกระทบอาจมีเล็กน้อย เว้นแต่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของมูลค่าสินทรัพย์

7. ผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง

1. 1. การจัดสรรทุน : การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสินทรัพย์หลัก เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ อาจมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอาจนำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจและผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้จ่ายและการลงทุน
   2. ฟองสบู่เก็งกำไร : บางครั้งการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดฟองสบู่ ซึ่งราคาสินทรัพย์พุ่งสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงเมื่อฟองสบู่แตกในที่สุด

ตัวอย่าง

การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้นเนื่องจากรายงานผลประกอบการ

ลองนึกภาพบริษัทเทคโนโลยีสมมุติชื่อ “TechPulse” ซึ่งมีการซื้อขายที่ประมาณ 50 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ตลาดได้คำนึงถึงข้อมูลที่ทราบทั้งหมดและสะท้อนถึงฉันทามติทั่วไปเกี่ยวกับมูลค่าของหุ้น TechPulse มีกำหนดจะเผยแพร่รายงานรายได้รายไตรมาสในวันที่กำหนด

เมื่อมีการเผยแพร่รายงาน ถือว่าเกินความคาดหมายของตลาดอย่างมาก โดยแสดงผลกำไรเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สิ่งนี้ทำให้เกิดความสนใจในหุ้นอย่างฉับพลันและมหาศาล ภายในไม่กี่นาที ราคาหุ้นพุ่งขึ้นจาก 50 ดอลลาร์เป็น 70 ดอลลาร์

ในสถานการณ์นี้ เทรดเดอร์ที่คาดการณ์ว่าจะพุ่งสูงขึ้นและซื้อหุ้นก่อนรายงานผลประกอบการจะสามารถทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ที่มีภาวะหมีใน TechPulse และตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้ที่ประมาณ $55 อาจถูกขายออกจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติ และอาจขาดทุนได้

การขัดขวางอาจอยู่ได้ไม่นาน ราคาอาจถอยกลับ ทรงตัว หรือแม้กระทั่งเพิ่มขึ้นต่อไป ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์ของตลาดในภายหลัง

พฤติกรรมราคาแบบไหนเรียก Spike Price

1. การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว : ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของหนามแหลมคือมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญที่เกิดขึ้นภายในไม่กี่นาที วินาที หรือแม้แต่มิลลิวินาที

2. ความสำคัญสูง : ราคาที่พุ่งสูงขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกด้วย โดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาจะสูงกว่าสิ่งที่สังเกตได้ในช่วงความผันผวนของตลาดตามปกติ

3. ค่าผิดปกติ : ในแง่สถิติ การพุ่งขึ้นมักจะแสดงถึง “ค่าผิดปกติ” เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมราคาปกติ มันเป็นการเบี่ยงเบนจากความผันผวนและช่วงการเคลื่อนไหวโดยทั่วไปของสินทรัพย์

4. ระยะเวลาสั้น : ราคาที่พุ่งขึ้นมักจะเกิดขึ้นไม่นานนัก ราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยหรือชำระในระดับใหม่เมื่อเหตุการณ์ที่กระตุ้นถูกดูดซับโดยตลาด

5. ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น : แม้ว่าจะไม่เสมอไป แต่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมักมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน นี่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วได้ดึงดูดการมีส่วนร่วมของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ประเภทของราคา Spike

1. ประเภททิศทาง

1. 1. Bullish Spike : นี่คือการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันของราคา การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น รายงานผลประกอบการที่เป็นบวก การตัดสินใจด้านกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ หรือการประกาศความร่วมมือที่ไม่คาดคิด ในสถานการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์อาจรีบซื้อสินทรัพย์ ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น
   2.  Bearish Spike : สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวของราคาลงอย่างรวดเร็วและมีขนาดใหญ่ การขึ้นลงของภาวะหมีอาจเกิดขึ้นได้จากข่าวเชิงลบ เช่น รายได้ที่ไม่ดี ความล้มเหลวด้านกฎระเบียบ หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนอาจแย่งชิงการขายสินทรัพย์ ส่งผลให้มูลค่าลดลงอย่างรวดเร็ว

2. ประเภทตามระยะเวลา

1. 1. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น : การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น วินาที นาที หรือภายในวันซื้อขาย และมักจะเปลี่ยนกลับไปเป็นระดับก่อนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดดูดซับข้อมูลหรือเงื่อนไขใหม่
   2. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะปานกลาง : การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหล่านี้อาจคงอยู่เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ แต่โดยทั่วไปไม่ได้บ่งบอกถึงแนวโน้มในระยะยาว พวกเขาอาจต้องมีการปรับสมดุลกลยุทธ์การซื้อขายและอาจเสนอโอกาสในการซื้อขายแบบแกว่ง
   3. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะยาว: แม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์โดยพื้นฐานและกำหนดแนวโน้มระยะยาวใหม่ได้ สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภาวะเศรษฐกิจ

3. ประเภทเชิงสาเหตุ

1. 1. ข่าวที่พุ่งสูงขึ้น : เหตุการณ์ข่าวที่สำคัญ เช่น การประกาศขององค์กรหรือการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น
   2. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสภาพคล่อง : ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ คำสั่งซื้อหรือขายแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
   3. การขัดขวางที่ขับเคลื่อนด้วยการจัดการ : การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่มีการบิดเบือน เช่น แผนการ “pump-and-dump”
   4. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ขับเคลื่อนด้วยเทคนิค : เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์จำนวนมากตอบสนองต่อตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ถึงเกณฑ์สำคัญ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือระดับแนวต้าน ซึ่งทำให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

4. ประเภทเฉพาะเหตุการณ์

1. 1. รายได้พุ่งสูงขึ้น : เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่บริษัทเผยแพร่รายงานรายได้รายไตรมาส
   2. M&A Spike : เกิดขึ้นจากการประกาศควบรวมกิจการ สำหรับบริษัทที่ถูกซื้อกิจการ (โดยปกติจะเป็นตลาดกระทิง) หรือบริษัทของผู้ซื้อกิจการ (อาจเป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมีก็ได้)
   3. Macro Spike : เกิดจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง การเลือกตั้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อควรระวังในการสังเกต

เนื่องจากธรรมชาติของราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน จึงสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อขายโดยใช้อารมณ์และนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย นักลงทุนและเทรดเดอร์มักจะต้องใช้ความระมัดระวังและไม่ถูกฉุดรั้งจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว