Demand Supply Zone ตลาด forex คืออะไร วิธีวิเคราะห์

Demand Supply Zone คืออะไร

ระดับ Demand Supply Zone หรือโซนความต้องการและของที่มีอยู่คือแนวราคาบนกราฟราคาที่มีความสำคัญและมีการซื้อขายหรือการสัมผัสราคามาก ๆ ในระดับนั้น โดยมักเป็นแนวรับและแนวต้านที่สำคัญในตลาดทุกประเภท การระบุ Demand Supply Zone เป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ราคาและการตัดสินใจการซื้อขายในตลาด Forex และตลาดอื่นๆ Demand Supply Zone มักถูกแบ่งเป็นสองประเภทหลัก:

1. Demand Zone: Demand Zone เป็นโซนหรือระดับราคาบนกราฟที่ราคามีการสัมผัสหรือการซื้อขายมากและมักถูกรับเอาไว้ได้ เมื่อราคามาถึง Demand Zone นี้ มีแรงซื้อเข้ามามากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนกับแนวรับ (Support) แนวคิดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนคาดหวังว่าราคาจะขึ้นขึ้นหรือกลับขึ้นหลังจากสัมผัส Demand Zone.
2. Supply Zone:Supply Zone เป็นโซนหรือระดับราคาบนกราฟที่ราคามีการสัมผัสหรือการขายมากและมักถูกต้านเอาไว้ได้ เมื่อราคามาถึง Supply Zone นี้ มีแรงขายเข้ามามากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนกับแนวต้าน (Resistance) แนวคิดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนคาดหวังว่าราคาจะลงลงหรือกลับลงหลังจากสัมผัส Supply Zone.

รูปแบบของ Demand Supply Zone

การระบุและการวิเคราะห์ Demand Supply Zone ช่วยในการตัดสินใจการซื้อขาย นักลงทุนมอง Demand Zone เป็นโซนที่มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นขึ้นและสามารถใช้เป็นระดับราคาที่มีความน่าสนใจในการเข้าทำการซื้อ โดย Demand Supply Zone  มีรูปแบบที่ต่างกันและสามารถแบ่งออกเป็นหลายลักษณะตามการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex หรือตลาดอื่น ๆ ดังนี้

รูปแบบของ Demand Zone

Demand Zone มักถูกใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเข้าซื้อขายในตลาด Forex และตลาดอื่น ๆ โดยมักมองเป็นระดับราคาที่มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นหลังจากสัมผัส Demand Zone ลักษณะที่สำคัญของ Demand Zone รวมถึงลักษณะการแสดงออกของมันมีดังนี้

1. Demand Zone: Drop Base Rally (DBR):
   • ลักษณะ: DBR เกิดขึ้นเมื่อราคามีเทรนขาลง (Drop) มาก่อน แล้วมีการพักตัวที่เรียกว่า Base และราคากลับตัวเป็นเทรนขาขึ้น (Rally).
   • การตีความ: รูปแบบนี้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการกลับตัวของเทรนขาลงเกิดขึ้น โดยจุดที่เป็น Base แสดงถึงความต้องการซื้อที่มากขึ้น และความต้องการขายชะลอตัวจนถึงจุดสมดุล ทำให้เกิดแนวรับ.
2. Demand Zone: Rally Base Rally (RBR):
   • ลักษณะ: RBR เกิดขึ้นในช่วงที่เทรนเป็นขาขึ้น (Rally) และมีการพักตัวระหว่างเทรน (Base). นัยยะคือมีผู้คนกลุ่มหนึ่งเลือกเก็บกำไรบางส่วนเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่ในขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องการซื้อที่อาจพลาดจากการขาขึ้นครั้งแรกเข้ามาเพิ่มเติม ทำให้เกิดเทรนขาขึ้นต่อไป.

รูปแบบของ Supply Zone

Supply Zone มักถูกใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเข้าซื้อขายในตลาด Forex และตลาดอื่น ๆ โดยมักมองเป็นระดับราคาที่มีโอกาสที่ราคาจะลงหลังจากสัมผัส Supply Zone ลักษณะที่สำคัญของ Supply Zone รวมถึงลักษณะการแสดงออกของมันมีดังนี้

1. Supply Zone: Rally Base Drop (RBD):
   • ลักษณะ: RBD เกิดขึ้นเมื่อราคามีเทรนขาขึ้น (Rally) มาก่อน แล้วมีการพักตัวที่เรียกว่า Base และราคากลับตัวเป็นเทรนขาลง (Drop).
   • การตีความ: รูปแบบนี้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการกลับตัวของเทรนขาขึ้นลงเกิดขึ้น โดยจุดที่เป็น Base แสดงถึงความต้องการขายที่มากขึ้น และความต้องการซื้อชะลอตัวจนถึงจุดสมดุล ทำให้เกิดแนวต้าน.
2. Supply Zone: Drop Base Drop (DBD):
   • ลักษณะ: DBD เกิดขึ้นในช่วงที่เทรนเป็นขาลง (Drop) และมีการพักตัวระหว่างเทรน (Base). นัยยะคือมีผู้คนกลุ่มหนึ่งมองว่าราคาเริ่มต่ำกว่าความเป็นจริงและเริ่มเข้าสะสม แต่ในขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องการขายที่มากกว่าทำให้ราคาร่วงต่อเป็นเทรนขาลงต่อไป (Drop).

วิธีการวิเคราะห์ของ Demand Supply Zone

แนวคิดหลักของการวิเคราะห์ Demand Supply Zone เป็นการหาโซนที่มีความต้องการซื้อและขายมาก ๆ ในตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจการซื้อขาย การทำการวิเคราะห์นี้จะเรียกดูการเคลื่อนไหวของราคาในโซนต่าง ๆ บนกราฟราคาเพื่อพิจารณาความแข็งแกร่งของแต่ละโซน นี่คือการอธิบายแต่ละข้ออย่างละเอียด:

1. ระบุ Demand Supply Zone (โซนความต้องการและของที่มีอยู่): เริ่มต้นด้วยการระบุ Demand Zone และ Supply Zone บนกราฟราคาของคู่สกุลเงินที่คุณกำลังวิเคราะห์ Demand Zone คือระดับราคาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นของราคา ในขณะที่ Supply Zone คือระดับราคาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดการลดลงของราคา
   • Demand Zone: คือระดับราคาที่มีการซื้อขายมากและมีความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นของราคา ส่วนใหญ่เกิดเมื่อราคาลงมาและแตะระดับนี้ก่อนที่จะขึ้นขึ้นใหม่ ใน Demand Zone นี้, นักลงทุนพร้อมจะซื้อเมื่อราคาลงมาใกล้ถึงระดับนี้.
   • Supply Zone: คือระดับราคาที่มีการขายมากและมีความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดการลดลงของราคา ส่วนใหญ่เกิดเมื่อราคาขึ้นมาและแตะระดับนี้ก่อนที่จะลดลงใหม่ ใน Supply Zone นี้, นักลงทุนพร้อมจะขายเมื่อราคาเข้าใกล้ถึงระดับนี้.
2. วิเคราะห์แท่งเทียน (Candlestick Analysis):การสังเกตแท่งเทียนใน Demand Supply Zone เป็นสิ่งสำคัญ เรามองหาแท่งเทียนที่มีความยาวและไม่มีไส้เทียน (แท่งเทียนตัวเท่า) หรือแท่งเทียนชนิดอื่นที่สื่อถึงความแข็งแกร่งของ Demand หรือ Supply Zone แท่งเทียนตัวเท่าบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาด.
3. วิเคราะห์ระยะเวลาและสัดส่วน (Timeframe and Proportion Analysis):
   • การใช้ระยะเวลาของแท่งเทียนเพื่อดูความยาวและความสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาใน Demand Supply Zone มีความสำคัญ หาก Demand Zone หรือ Supply Zone มีระยะเวลานานและราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก, อาจแสดงถึงความไม่แน่นอนและการกลับตัวของตลาด.
   • การใช้สัดส่วนของราคาและเทรนใน Demand Supply Zone ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของ Zone นั้น ๆ หากมีการ Breakout และไม่มีการทดสอบย้อนกลับมาในโซนแรก, นี่อาจเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งของ Zone.
4. การทดสอบของแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Testing):หากราคา Breakout ออกจาก Demand Supply Zone, การทดสอบแนวรับและแนวต้านที่แตกต่างในอนาคตอาจเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งของโซนนี้.
5. การใช้เครื่องมือเสริม (Additional Tools):การใช้เครื่องมือเทคนิคเพิ่มเติมเช่น Moving Averages, Oscillators, หรือ Indicator สามารถช่วยในการยืนยันสัญญาณจาก Demand Supply Zone.

Demand Supply Zone ควรเป็นอย่างไร

การพิจารณาคุณภาพของ Demand Supply Zone เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจการซื้อขายในตลาด Forex หรือตลาดอื่น ๆ ดังนั้นการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อระบุ Demand Supply Zone ที่มีคุณภาพมีความสำคัญ ดังนี้:

1. จำนวนแท่งเทียน: Demand Supply Zone ที่มีคุณภาพมักจะมีจำนวนแท่งเทียนน้อยในทามเฟรมใหญ่ เช่น H4 หรือ Daily โดยความน้อยนี้มักไม่ควรเกิน 4 แท่ง เพื่อให้โซนเหล่านี้มีความคงทนและสมบูรณ์ต่อการทดสอบจากราคา. การมีจำนวนแท่งเทียนมากอาจทำให้โซนดูแย่งชัดแจ้งและอาจกลายเป็น Weak Zone ที่ราคาทะลุผ่านได้ง่าย.
2. การทดสอบ: Demand/Supply Zone ที่มีคุณภาพมักจะถูกทดสอบน้อยครั้ง โดยคุณสามารถดูจากการทดสอบครั้งแรกที่ไม่ผ่าน หรือผ่านโดยมี Price Action ที่สำคัญ เช่น การทิ้งใส้ยาว (Pin Bar) หรือการขึ้นหรือลงขอบของโซนเหล่านี้ การทดสอบน้อยครั้งมักแสดงถึงความแข็งแกร่งของโซน Demand Supply.
3. ราคาที่ทะลุ: คุณภาพของ Demand Supply Zone ยังสามารถวัดจากการที่ราคาทะลุโซนนั้น หากมีแท่งเทียนที่ราคาทะลุและปิดที่อีกฝั่งของโซน (สำหรับ Demand Zone จะเป็น Low ที่สูงขึ้น สำหรับ Supply Zone จะเป็น High ที่ต่ำลง) นี่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของโซน.